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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 11 933.00 | 66.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 316 015.00 | | 316 015.00 | 316 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 015.00 | 11 933.00 | 316 081.00 | 328 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
072 Créances – Autres | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
084 Disponibilités | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
110 Total général Actif | 467 437.00 | 11 933.00 | 455 503.00 | 467 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 546.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
242 Autres charges externes. | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
252 Charges sociales | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 038.00 | | | 332 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |