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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 692 858.00 | |
BZ Autres créances | | | 477 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 586 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 641 892.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 184.00 | 253 512.00 | | 813 184.00 |
DL TOTAL (I) | 966 696.00 | 353 512.00 | | 966 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 322.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 580.00 | 171 722.00 | | 81 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 686.00 | 153 138.00 | | 296 686.00 |
EA Autres dettes | 296 411.00 | 103 247.00 | | 296 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 196.00 | 428 429.00 | | 675 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 892.00 | 781 941.00 | | 1 641 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 157 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 157 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 303.00 | 98 588.00 | | 293 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 233.00 | 1 113 422.00 | | 3 183 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 049.00 | 859 910.00 | | 2 370 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 184.00 | 253 512.00 | | 813 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 504.00 | | 29 770.00 | 39 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 296.00 | | 26 660.00 | 28 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361.00 | | 3 110.00 | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 9 526.00 | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 282.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 9 244.00 | | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 692 858.00 | 692 858.00 | | 692 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VC Groupe et associés | 452 398.00 | | 452 398.00 | 452 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 852.00 | 716 483.00 | 468 369.00 | 1 184 852.00 |
VW T.V.A. | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 196.00 | 675 196.00 | | 675 196.00 |