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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 118.00 | 3 247.00 | 4 871.00 | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 727 230.00 | | 727 230.00 | 727 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 730.00 | 18 965.00 | 26 765.00 | 45 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 411.00 | 25 174.00 | 38 237.00 | 63 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 489.00 | 47 387.00 | 797 102.00 | 844 489.00 |
BT Marchandises | 131 829.00 | | 131 829.00 | 131 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
BZ Autres créances | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
CF Disponibilités | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 106.00 | | 511 106.00 | 511 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 595.00 | 47 387.00 | 1 308 208.00 | 1 355 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 200.00 | 131 144.00 | | 250 200.00 |
DL TOTAL (I) | 326 343.00 | 151 144.00 | | 326 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 925.00 | 754 719.00 | | 693 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 174.00 | 22 818.00 | | 31 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 861.00 | 72 252.00 | | 63 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 999.00 | 158 827.00 | | 166 999.00 |
EA Autres dettes | 25 856.00 | 589.00 | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 865.00 | 1 009 205.00 | | 981 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 208.00 | 1 160 349.00 | | 1 308 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 257.00 | 375 679.00 | | 421 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 703.00 | | 24 786.00 | 819 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 230.00 | | | 727 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 355.00 | | 24 786.00 | 84 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 406.00 | 26 981.00 | | 20 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 25 358.00 | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UX Autres créances clients | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 526.00 | 132 918.00 | 530 021.00 | 693 526.00 |
VI Groupe et associés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 429.00 | 161 429.00 | | 161 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 318.00 | 293 318.00 | | 293 318.00 |
VW T.V.A. | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 815.00 | 421 207.00 | 530 021.00 | 981 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 749.00 | 11 737.00 | | 17 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 360.00 | 12 453.00 | | 15 360.00 |
ST Autres comptes | 163 606.00 | 150 807.00 | | 163 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 231.00 | 75 711.00 | | 70 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 324.00 | 19 769.00 | | 11 324.00 |
YT Sous‐traitance | 27 161.00 | 35 852.00 | | 27 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 166.00 | 490.00 | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 826.00 | 7 162.00 | | 6 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 575.00 | 18 899.00 | | 24 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 765.00 | 411 220.00 | | 465 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 284.00 | 216 401.00 | | 240 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 523.00 | 275 313.00 | | 277 523.00 |