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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 413.00 | 338.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 735.00 | 8 118.00 | 22 617.00 | 30 735.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 500.00 | 8 530.00 | 22 969.00 | 31 500.00 |
060 Stock marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
084 Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
110 Total général Actif | 39 887.00 | 8 530.00 | 31 357.00 | 39 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
242 Autres charges externes. | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
252 Charges sociales | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 382.00 | | | -34 382.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 943.00 | | | -34 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 878.00 | | | 3 878.00 |