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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 167 157.00 | | 3 167 157.00 | 3 167 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 788.00 | 97 524.00 | 115 264.00 | 212 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 945.00 | 97 524.00 | 3 309 421.00 | 3 406 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 315.00 | 26 386.00 | 1 438 929.00 | 1 465 315.00 |
BZ Autres créances | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 912 015.00 | | 912 015.00 | 912 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 485.00 | 26 386.00 | 4 555 099.00 | 4 581 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 430.00 | 123 910.00 | 7 864 520.00 | 7 988 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 714 310.00 | 5 714 310.00 | | 5 714 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 695.00 | 236 604.00 | | -19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 360.00 | 5 950 914.00 | | 5 708 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 251.00 | 99 149.00 | | 78 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 154.00 | 394 279.00 | | 374 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 149.00 | 396 174.00 | | 438 149.00 |
EA Autres dettes | 1 263 647.00 | 43 048.00 | | 1 263 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959.00 | 7 738.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 160.00 | 1 103 508.00 | | 2 156 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 520.00 | 7 069 422.00 | | 7 864 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 029 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 453 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 461 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 636.00 | 4 168 513.00 | | 4 482 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 331.00 | 3 931 909.00 | | 4 502 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 695.00 | 236 604.00 | | -19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 198.00 | 32 583.00 | 257.00 | 65 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 198.00 | 32 583.00 | 257.00 | 65 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 154.00 | 374 154.00 | | 374 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 149.00 | 438 149.00 | | 438 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 647.00 | 1 263 647.00 | | 1 263 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 315.00 | 1 465 315.00 | | 1 465 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VB T. V. A. | 146 332.00 | 146 332.00 | | 146 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 251.00 | 21 408.00 | 56 843.00 | 78 251.00 |
VP Divers | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 470.00 | 1 669 470.00 | 27 000.00 | 1 696 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 201.00 | 2 097 358.00 | 56 843.00 | 2 154 201.00 |