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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 906 261.00 | | 906 261.00 | 906 261.00 |
BZ Autres créances | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 787.00 | | 951 787.00 | 951 787.00 |
CU Autres participations | 906 261.00 | | 906 261.00 | 906 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
DH Report à nouveau | -22 994.00 | | | -22 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 173.00 | -22 994.00 | | 80 173.00 |
DK Provisions réglementées | 12 720.00 | 6 360.00 | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 204 979.00 | 118 446.00 | | 204 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 511.00 | 667 154.00 | | 597 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 710.00 | 528.00 | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 4 200.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 807.00 | 793 943.00 | | 746 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 787.00 | 912 389.00 | | 951 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 943.00 | 70 171.00 | | 91 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -6 360.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 074.00 | | | -5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 213.00 | 22 994.00 | | 16 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 173.00 | -22 994.00 | | 80 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 571.00 | 70 233.00 | 286 938.00 | 719 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 807.00 | 97 470.00 | 286 938.00 | 746 807.00 |