| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 123.00 | 2 379.00 | 4 744.00 | 7 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 350.00 | 1 250.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 254.00 | 4 419.00 | 24 835.00 | 29 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 610.00 | 15 093.00 | 92 517.00 | 107 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 162.00 | 22 241.00 | 125 921.00 | 148 162.00 |
BT Marchandises | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 363.00 | 22 241.00 | 244 122.00 | 266 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
DL TOTAL (I) | 37 903.00 | 10 000.00 | | 37 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 416.00 | 110 000.00 | | 116 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 870.00 | 5 805.00 | | 33 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 59 247.00 | | 21 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | 1 755.00 | | 8 975.00 |
EA Autres dettes | 25 265.00 | 5 665.00 | | 25 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 219.00 | 182 474.00 | | 206 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 122.00 | 192 474.00 | | 244 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 219.00 | 182 474.00 | | 206 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 336.00 | | 4 826.00 | 143 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 108.00 | | 4 756.00 | 132 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 70.00 | 2 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557.00 | 16 684.00 | | 5 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | 1 425.00 | | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 320.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 14 939.00 | | 4 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |