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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 716.00 | 6 284.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 008.00 | 3 164.00 | 128 845.00 | 132 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 008.00 | 3 880.00 | 135 128.00 | 139 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
072 Créances – Autres | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
084 Disponibilités | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
110 Total général Actif | 192 312.00 | 3 880.00 | 188 431.00 | 192 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466.00 | | | 466.00 |
222 Production stockée | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
224 Production immobilisée | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
252 Charges sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 972.00 | | | -13 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |