| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 022.00 | 60 816.00 | 175 206.00 | 236 022.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 066.00 | 60 816.00 | 179 251.00 | 240 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
084 Disponibilités | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
110 Total général Actif | 324 329.00 | 60 816.00 | 263 513.00 | 324 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 487.00 | | | 220 487.00 |
222 Production stockée | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 801.00 | | | 247 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
242 Autres charges externes. | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
252 Charges sociales | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |