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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 111 000.00 | 259 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 1 532.00 | 11 203.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 593.00 | 1 375.00 | 3 218.00 | 4 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 768.00 | 113 907.00 | 273 861.00 | 387 768.00 |
BZ Autres créances | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CF Disponibilités | 765 270.00 | | 765 270.00 | 765 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 668.00 | | 834 668.00 | 834 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 436.00 | 113 907.00 | 1 108 529.00 | 1 222 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 406 622.00 | 167 964.00 | | 406 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 086.00 | 318 658.00 | | 348 086.00 |
DL TOTAL (I) | 757 458.00 | 489 372.00 | | 757 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 505.00 | 318 078.00 | | 262 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 600.00 | 49 812.00 | | 56 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 830.00 | 56 158.00 | | 25 830.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 4 099.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 071.00 | 428 148.00 | | 351 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 529.00 | 917 520.00 | | 1 108 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 376.00 | 165 696.00 | | 144 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 378.00 | | 1 599.00 | 386 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 387 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 17 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | | 1 599.00 | 15 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 747.00 | 39 369.00 | 209.00 | 74 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | 37 000.00 | | 74 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 2 369.00 | 209.00 | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 505.00 | 55 811.00 | 206 695.00 | 262 505.00 |
VI Groupe et associés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 071.00 | 144 376.00 | 206 695.00 | 351 071.00 |