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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 62.00 | 10 196.00 | 10 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 873.00 | 62.00 | 331 811.00 | 331 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 458.00 | | 159 458.00 | 159 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 332.00 | 62.00 | 491 269.00 | 491 332.00 |
CU Autres participations | 316 215.00 | | 316 215.00 | 316 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DG Autres réserves | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
DL TOTAL (I) | 458 074.00 | | | 458 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 269.00 | | | 491 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 563.00 | | | 300 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 118.00 | | | 203 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 242.00 | | 33 136.00 | 321 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 505.00 | 331 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 505.00 | 10 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 242.00 | | 373.00 | 321 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | 13.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 719.00 | 79 319.00 | 5 400.00 | 84 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |