| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 697.00 | | 98 697.00 | 98 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 697.00 | | 433 697.00 | 433 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 063.00 | | 467 063.00 | 467 063.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | 10 272.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 374 682.00 | 335 272.00 | | 374 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 754.00 | 46 344.00 | | 64 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 2 147.00 | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 18 334.00 | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 381.00 | 66 825.00 | | 92 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 063.00 | 402 097.00 | | 467 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 381.00 | 66 825.00 | | 92 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 2 009.00 | | 8 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 321.00 | 68 507.00 | | 113 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 911.00 | 58 235.00 | | 73 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 410.00 | 10 272.00 | | 39 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 525.00 | | 73 172.00 | 360 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 525.00 | | 73 172.00 | 360 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 697.00 | | 98 697.00 | 98 697.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 709.00 | 24 012.00 | 98 697.00 | 122 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |