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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 261.00 | | 189 261.00 | 189 261.00 |
BZ Autres créances | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 900.00 | | 273 900.00 | 273 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 900.00 | | 398 900.00 | 398 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 999.00 | -13 624.00 | | -26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 98 000.00 | 111 375.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 134 266.00 | | 33 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 704.00 | 83 971.00 | | 142 704.00 |
EA Autres dettes | 117 758.00 | 60 363.00 | | 117 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 899.00 | 278 602.00 | | 300 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 900.00 | 389 977.00 | | 398 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 899.00 | 278 602.00 | | 300 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 978.00 | | 914 978.00 | 914 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 978.00 | | 914 978.00 | 914 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 120 713.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 311.00 | 457 576.00 | | 917 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 310.00 | 471 200.00 | | 944 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 999.00 | -13 624.00 | | -26 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
UX Autres créances clients | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
VW T.V.A. | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 899.00 | 300 899.00 | | 300 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
ST Autres comptes | 161 334.00 | | | 161 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 995.00 | | | 182 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 577.00 | | | 270 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |