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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 943.00 | 3 655.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599.00 | 943.00 | 3 655.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 535.00 | | 606 535.00 | 606 535.00 |
BZ Autres créances | 365 256.00 | | 365 256.00 | 365 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 791.00 | | 978 791.00 | 978 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 390.00 | 943.00 | 1 107 447.00 | 1 108 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 955.00 | -23 895.00 | | 29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 154 955.00 | 101 104.00 | | 154 955.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | 15.00 | | 22 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 431 250.00 | | 79 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 070.00 | 497 391.00 | | 520 070.00 |
EA Autres dettes | 304 680.00 | 426 532.00 | | 304 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 491.00 | 1 355 189.00 | | 926 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 447.00 | 1 482 293.00 | | 1 107 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 491.00 | 1 355 189.00 | | 926 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 724.00 | 15.00 | | 22 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 704.00 | | 2 832 704.00 | 2 832 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 704.00 | | 2 832 704.00 | 2 832 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 396 293.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 790.00 | 1 986 427.00 | | 2 855 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 834.00 | 2 010 323.00 | | 2 825 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 955.00 | -23 895.00 | | 29 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 144.00 | 244 144.00 | | 244 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 680.00 | 304 680.00 | | 304 680.00 |
UX Autres créances clients | 606 535.00 | 606 535.00 | | 606 535.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VC Groupe et associés | 338 396.00 | 338 396.00 | | 338 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 791.00 | 978 791.00 | | 978 791.00 |
VW T.V.A. | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 491.00 | 926 491.00 | | 926 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 861.00 | | | 297 861.00 |
ST Autres comptes | 185 027.00 | | | 185 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 909.00 | | | 567 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 262.00 | | | 505 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |