| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 2 155.00 | 15 536.00 | 17 692.00 |
BF Prêts | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 912.00 | 2 155.00 | 14 756.00 | 16 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
BZ Autres créances | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 006.00 | | 127 006.00 | 127 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 918.00 | 2 155.00 | 266 763.00 | 268 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 570.00 | -76 881.00 | | -96 570.00 |
DL TOTAL (I) | 28 429.00 | 48 118.00 | | 28 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 194 728.00 | | 50 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 066.00 | 225 175.00 | | 166 066.00 |
EA Autres dettes | 20 130.00 | 82 619.00 | | 20 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 333.00 | 502 524.00 | | 238 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 763.00 | 550 643.00 | | 266 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 333.00 | 502 524.00 | | 238 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 238 415.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 874.00 | 569 188.00 | | 425 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 444.00 | 646 069.00 | | 522 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 570.00 | -76 881.00 | | -96 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
UP Prêts | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
ST Autres comptes | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |