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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 952.00 | | 256 952.00 | 256 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 518.00 | | 501 518.00 | 501 518.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 074.00 | 133 830.00 | | 101 074.00 |
DL TOTAL (I) | 394 904.00 | 373 830.00 | | 394 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 99.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 627.00 | 28 497.00 | | 19 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 17 101.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 055.00 | 52 628.00 | | 85 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 615.00 | 98 325.00 | | 106 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 518.00 | 472 155.00 | | 501 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 615.00 | 98 325.00 | | 106 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 99.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 150.00 | | 16 802.00 | 240 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 150.00 | | 16 802.00 | 240 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VW T.V.A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |