| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552.00 | 2 850.00 | 5 701.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552.00 | 2 850.00 | 5 701.00 | 8 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 866.00 | | 759 866.00 | 759 866.00 |
BZ Autres créances | 521 226.00 | | 521 226.00 | 521 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 282 590.00 | | 1 282 590.00 | 1 282 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 142.00 | 2 850.00 | 1 413 292.00 | 1 416 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 449.00 | -46 317.00 | | 40 449.00 |
DL TOTAL (I) | 165 449.00 | 78 682.00 | | 165 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 083.00 | 165.00 | | 22 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 840.00 | 364 364.00 | | 291 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 882.00 | 326 729.00 | | 449 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 467.00 | | |
EA Autres dettes | 484 035.00 | 307 564.00 | | 484 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 842.00 | 1 000 291.00 | | 1 247 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 292.00 | 1 078 974.00 | | 1 413 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 842.00 | 1 000 291.00 | | 1 247 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 083.00 | 165.00 | | 22 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 107.00 | | 2 576 107.00 | 2 576 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 107.00 | | 2 576 107.00 | 2 576 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 28 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 221 495.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 291.00 | 1 123 758.00 | | 2 602 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 841.00 | 1 170 075.00 | | 2 561 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 449.00 | -46 317.00 | | 40 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 552.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 840.00 | 291 840.00 | | 291 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 339.00 | 202 339.00 | | 202 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 035.00 | 484 035.00 | | 484 035.00 |
UX Autres créances clients | 759 866.00 | 759 866.00 | | 759 866.00 |
VB T. V. A. | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VC Groupe et associés | 440 841.00 | 440 841.00 | | 440 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 092.00 | 1 281 092.00 | | 1 281 092.00 |
VW T.V.A. | 125 561.00 | 125 561.00 | | 125 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 842.00 | 1 247 842.00 | | 1 247 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 424.00 | | | 276 424.00 |
ST Autres comptes | 214 939.00 | | | 214 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 246.00 | | | 554 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 375.00 | | | 505 375.00 |