| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 250.00 | 17 750.00 | 35 500.00 | 53 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 105.00 | 71 056.00 | 438 049.00 | 509 105.00 |
040 Immobilisations financières | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 105.00 | 88 806.00 | 605 299.00 | 694 105.00 |
060 Stock marchandises | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
072 Créances – Autres | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
084 Disponibilités | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 492.00 | | 127 492.00 | 127 492.00 |
110 Total général Actif | 821 597.00 | 88 806.00 | 732 791.00 | 821 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 001 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 861 022.00 | | | 861 022.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 033.00 | | | 861 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 326.00 | | | -29 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450 840.00 | | | 450 840.00 |
242 Autres charges externes. | 314 170.00 | | | 314 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
252 Charges sociales | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
262 Autres charges | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 028 657.00 | | | 1 028 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 624.00 | | | -167 624.00 |
280 Produits financiers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
294 Charges financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -172 082.00 | | | -172 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 278.00 | | | 648 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |