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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 371.00 | 851.00 | 10 519.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 371.00 | 851.00 | 10 519.00 | 11 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 926.00 | 2 058.00 | 392 868.00 | 394 926.00 |
BZ Autres créances | 330 306.00 | | 330 306.00 | 330 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 232.00 | 2 058.00 | 723 174.00 | 725 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 604.00 | 2 910.00 | 858 694.00 | 861 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 476.00 | 22 879.00 | | 93 476.00 |
DL TOTAL (I) | 218 476.00 | 147 879.00 | | 218 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 249 962.00 | | 65 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 803.00 | 348 602.00 | | 339 803.00 |
EA Autres dettes | 223 745.00 | 267 053.00 | | 223 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 217.00 | 865 618.00 | | 640 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 694.00 | 1 013 497.00 | | 858 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 217.00 | 865 618.00 | | 640 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 643.00 | | 1 725 643.00 | 1 725 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 643.00 | | 1 725 643.00 | 1 725 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 18 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | 260 363.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 300.00 | 1 232 673.00 | | 1 735 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 823.00 | 1 209 794.00 | | 1 641 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 476.00 | 22 879.00 | | 93 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | 2 058.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 2 058.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 2 058.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 058.00 | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 745.00 | 223 745.00 | | 223 745.00 |
UX Autres créances clients | 394 926.00 | 394 926.00 | | 394 926.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VC Groupe et associés | 308 131.00 | 308 131.00 | | 308 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 232.00 | 725 232.00 | | 725 232.00 |
VW T.V.A. | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 217.00 | 640 217.00 | | 640 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
ST Autres comptes | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 366.00 | | | 346 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 798.00 | | | 280 798.00 |