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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946.00 | 3 810.00 | 11 135.00 | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 946.00 | 3 810.00 | 11 135.00 | 14 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 101.00 | 911.00 | 632 189.00 | 633 101.00 |
BZ Autres créances | 339 524.00 | | 339 524.00 | 339 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 625.00 | 911.00 | 971 714.00 | 972 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 572.00 | 4 721.00 | 1 107 850.00 | 1 112 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 947.00 | 49 906.00 | | -26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 98 052.00 | 174 906.00 | | 98 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 476.00 | 22.00 | | 16 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 751.00 | 122 999.00 | | 132 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 313.00 | 239 408.00 | | 515 313.00 |
EA Autres dettes | 345 256.00 | 51 232.00 | | 345 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 797.00 | 413 663.00 | | 1 009 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 850.00 | 588 569.00 | | 1 107 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 797.00 | 413 663.00 | | 1 009 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 476.00 | 22.00 | | 16 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 909.00 | | 2 793 909.00 | 2 793 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 909.00 | | 2 793 909.00 | 2 793 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 143 646.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 141.00 | 501 094.00 | | 2 854 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 088.00 | 451 187.00 | | 2 881 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 947.00 | 49 906.00 | | -26 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 322.00 | 226 322.00 | | 226 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 256.00 | 345 256.00 | | 345 256.00 |
UX Autres créances clients | 632 007.00 | 632 007.00 | | 632 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VC Groupe et associés | 303 551.00 | 303 551.00 | | 303 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 625.00 | 972 625.00 | | 972 625.00 |
VW T.V.A. | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 797.00 | 1 009 797.00 | | 1 009 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 796.00 | | | 317 796.00 |
ST Autres comptes | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 693.00 | | | 571 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 869.00 | | | 459 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |