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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 699.00 | 3 892.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591.00 | 699.00 | 3 892.00 | 4 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 545.00 | | 359 545.00 | 359 545.00 |
BZ Autres créances | 559 169.00 | | 559 169.00 | 559 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 715.00 | | 918 715.00 | 918 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 306.00 | 699.00 | 1 047 607.00 | 1 048 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 809.00 | 70 296.00 | | 115 809.00 |
DL TOTAL (I) | 240 809.00 | 195 296.00 | | 240 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 593.00 | 333.00 | | 18 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 467.00 | 378 553.00 | | 84 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 230.00 | 501 302.00 | | 522 230.00 |
EA Autres dettes | 181 506.00 | 184 509.00 | | 181 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 798.00 | 1 064 700.00 | | 806 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 607.00 | 1 259 996.00 | | 1 047 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 798.00 | 1 064 700.00 | | 806 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 593.00 | 333.00 | | 18 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 571.00 | | 2 060 571.00 | 2 060 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 571.00 | | 2 060 571.00 | 2 060 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 21 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 553.00 | 520 600.00 | | 6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 618.00 | 1 656 954.00 | | 2 067 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 809.00 | 1 586 658.00 | | 1 951 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 809.00 | 70 296.00 | | 115 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120.00 | | 471.00 | 4 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | | 471.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 529.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 529.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 836.00 | 274 836.00 | | 274 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 446.00 | 151 446.00 | | 151 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |
UX Autres créances clients | 359 545.00 | 359 545.00 | | 359 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VC Groupe et associés | 536 744.00 | 536 744.00 | | 536 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 715.00 | 918 715.00 | | 918 715.00 |
VW T.V.A. | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 798.00 | 806 798.00 | | 806 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 281.00 | | | 222 281.00 |
ST Autres comptes | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 766.00 | | | 412 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |