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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | 712.00 | 6 145.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 857.00 | 712.00 | 6 145.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 515.00 | 6 762.00 | 273 752.00 | 280 515.00 |
BZ Autres créances | 647 686.00 | | 647 686.00 | 647 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 201.00 | 6 762.00 | 921 439.00 | 928 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 059.00 | 7 474.00 | 1 052 584.00 | 1 060 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 092.00 | 11 821.00 | | 107 092.00 |
DL TOTAL (I) | 232 092.00 | 136 821.00 | | 232 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 507.00 | 2 497.00 | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 873.00 | 325 963.00 | | 73 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 416.00 | 627 544.00 | | 600 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 229.00 | | |
EA Autres dettes | 133 694.00 | 247 000.00 | | 133 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 492.00 | 1 211 235.00 | | 820 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 584.00 | 1 348 057.00 | | 1 052 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 492.00 | 1 211 235.00 | | 820 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 507.00 | 2 497.00 | | 12 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 595.00 | | 1 985 595.00 | 1 985 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 595.00 | | 1 985 595.00 | 1 985 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 20 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 611 011.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 375.00 | 1 660 976.00 | | 2 001 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 283.00 | 1 649 154.00 | | 1 894 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 092.00 | 11 821.00 | | 107 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 685.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 685.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 285.00 | 359 285.00 | | 359 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 694.00 | 133 694.00 | | 133 694.00 |
UX Autres créances clients | 280 515.00 | 280 515.00 | | 280 515.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VC Groupe et associés | 620 249.00 | 620 249.00 | | 620 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 201.00 | 928 201.00 | | 928 201.00 |
VW T.V.A. | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 492.00 | 820 492.00 | | 820 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 201.00 | | | 223 201.00 |
ST Autres comptes | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 325.00 | | | 397 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 885.00 | | | 289 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |