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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 54.00 | 836.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 025.00 | 54.00 | 13 971.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 322.00 | 12 641.00 | 272 681.00 | 285 322.00 |
BZ Autres créances | 269 891.00 | | 269 891.00 | 269 891.00 |
CF Disponibilités | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 737.00 | 12 641.00 | 561 096.00 | 573 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 761.00 | 12 695.00 | 700 067.00 | 712 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 154.00 | 33 079.00 | | 125 154.00 |
DL TOTAL (I) | 250 154.00 | 158 079.00 | | 250 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 48 038.00 | | 40 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 007.00 | 206 976.00 | | 264 007.00 |
EA Autres dettes | 144 968.00 | 158 901.00 | | 144 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 912.00 | 414 252.00 | | 449 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 067.00 | 572 330.00 | | 700 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 912.00 | 414 252.00 | | 449 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 377.00 | | 1 461 377.00 | 1 461 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 377.00 | | 1 461 377.00 | 1 461 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 460.00 | 568 819.00 | | 1 475 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 305.00 | 535 740.00 | | 1 350 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 154.00 | 33 079.00 | | 125 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 523.00 | | 4 502.00 | 9 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | 3 612.00 | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 698.00 | 151 698.00 | | 151 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 968.00 | 144 968.00 | | 144 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 270 153.00 | 270 153.00 | | 270 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 909.00 | 570 909.00 | | 570 909.00 |
VW T.V.A. | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 912.00 | 449 912.00 | | 449 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 963.00 | 10 687.00 | | 29 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 106.00 | 1 347.00 | | 1 106.00 |
ST Autres comptes | 43 248.00 | 22 022.00 | | 43 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 627.00 | 14 024.00 | | 23 627.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 128 483.00 | 147 390.00 | | 128 483.00 |
YT Sous‐traitance | 34 152.00 | 9 589.00 | | 34 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 257.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 373.00 | 10 944.00 | | 32 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 925.00 | 114 431.00 | | 295 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 465.00 | 10 054.00 | | 28 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 133.00 | 46 983.00 | | 102 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |