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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 682.00 | 455.00 | 22 227.00 | 22 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 864.00 | 455.00 | 23 409.00 | 23 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 022.00 | | 1 167 022.00 | 1 167 022.00 |
BZ Autres créances | 2 185 471.00 | | 2 185 471.00 | 2 185 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 803.00 | | 3 354 803.00 | 3 354 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 668.00 | 455.00 | 3 503 213.00 | 3 503 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 492.00 | | | 484 492.00 |
DL TOTAL (I) | 609 492.00 | | | 609 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 815.00 | | | 830 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 199.00 | | | 1 425 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
EA Autres dettes | 625 714.00 | | | 625 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 720.00 | | | 2 893 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 213.00 | | | 3 503 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 720.00 | | | 2 893 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 826.00 | | 3 220 826.00 | 3 220 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 826.00 | | 3 220 826.00 | 3 220 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 32 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 209.00 | | | 5 077 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 717.00 | | | 4 592 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 492.00 | | | 484 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 815.00 | 830 815.00 | | 830 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 143.00 | 730 143.00 | | 730 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 714.00 | 625 714.00 | | 625 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 022.00 | 1 167 022.00 | | 1 167 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 053.00 | 2 042 053.00 | | 2 042 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 868.00 | 3 353 868.00 | | 3 353 868.00 |
VW T.V.A. | 301 642.00 | 301 642.00 | | 301 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 720.00 | 2 893 720.00 | | 2 893 720.00 |