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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 743.00 | 574.00 | 5 169.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743.00 | 574.00 | 5 169.00 | 5 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 062.00 | | 913 062.00 | 913 062.00 |
BZ Autres créances | 681 785.00 | | 681 785.00 | 681 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 594 848.00 | | 1 594 848.00 | 1 594 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 592.00 | 574.00 | 1 725 018.00 | 1 725 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 120.00 | -144 497.00 | | -53 120.00 |
DL TOTAL (I) | 71 879.00 | -19 497.00 | | 71 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 644.00 | 299.00 | | 42 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 348.00 | 379 510.00 | | 171 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 274.00 | 514 087.00 | | 955 274.00 |
EA Autres dettes | 483 872.00 | 631 816.00 | | 483 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 138.00 | 1 525 714.00 | | 1 653 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 018.00 | 1 506 216.00 | | 1 725 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 138.00 | 1 525 714.00 | | 1 653 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 644.00 | 299.00 | | 42 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 227.00 | | 4 849 227.00 | 4 849 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 227.00 | | 4 849 227.00 | 4 849 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 50 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 067.00 | 148 245.00 | | 8 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 412.00 | 1 965 674.00 | | 4 863 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 532.00 | 2 110 171.00 | | 4 916 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 120.00 | -144 497.00 | | -53 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 236.00 | 424 236.00 | | 424 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 975.00 | 284 975.00 | | 284 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 872.00 | 483 872.00 | | 483 872.00 |
UX Autres créances clients | 913 062.00 | 913 062.00 | | 913 062.00 |
VB T. V. A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VC Groupe et associés | 642 896.00 | 642 896.00 | | 642 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 848.00 | 1 594 848.00 | | 1 594 848.00 |
VW T.V.A. | 231 906.00 | 231 906.00 | | 231 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 138.00 | 1 653 138.00 | | 1 653 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 092.00 | | | 536 092.00 |
ST Autres comptes | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 096.00 | | | 970 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 816.00 | | | 146 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 572.00 | | | 766 572.00 |