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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 358.00 | 4 464.00 | 480 893.00 | 485 358.00 |
BZ Autres créances | 702 455.00 | | 702 455.00 | 702 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 813.00 | 4 464.00 | 1 183 348.00 | 1 187 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 813.00 | 4 464.00 | 1 308 348.00 | 1 312 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 983.00 | 104 172.00 | | 115 983.00 |
DL TOTAL (I) | 240 983.00 | 229 172.00 | | 240 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 454.00 | 527.00 | | 28 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 515.00 | 386 730.00 | | 75 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 327.00 | 652 444.00 | | 682 327.00 |
EA Autres dettes | 281 067.00 | 179 276.00 | | 281 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 364.00 | 1 218 980.00 | | 1 067 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 348.00 | 1 448 152.00 | | 1 308 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 364.00 | 1 218 980.00 | | 1 067 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 454.00 | 527.00 | | 28 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 603.00 | | 2 727 603.00 | 2 727 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 603.00 | | 2 727 603.00 | 2 727 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 28 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 572 867.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 975.00 | 2 093 848.00 | | 2 729 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 992.00 | 1 989 676.00 | | 2 613 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 983.00 | 104 172.00 | | 115 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 979.00 | 361 979.00 | | 361 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 907.00 | 210 907.00 | | 210 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 067.00 | 281 067.00 | | 281 067.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VC Groupe et associés | 682 388.00 | 682 388.00 | | 682 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 813.00 | 1 187 813.00 | | 1 187 813.00 |
VW T.V.A. | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 364.00 | 1 067 364.00 | | 1 067 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 814.00 | | | 299 814.00 |
ST Autres comptes | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 827.00 | | | 549 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 397.00 | | | 355 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |