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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 246.00 | 5 149.00 | 18 097.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 246.00 | 5 149.00 | 18 097.00 | 23 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 739.00 | | 361 739.00 | 361 739.00 |
BZ Autres créances | 704 610.00 | | 704 610.00 | 704 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 350.00 | | 1 066 350.00 | 1 066 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 596.00 | 5 149.00 | 1 209 447.00 | 1 214 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 422.00 | -15 397.00 | | 79 422.00 |
DL TOTAL (I) | 204 422.00 | 109 602.00 | | 204 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618.00 | 100.00 | | 18 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 354 134.00 | | 76 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 179.00 | 761 058.00 | | 745 179.00 |
EA Autres dettes | 164 535.00 | 178 995.00 | | 164 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 024.00 | 1 294 288.00 | | 1 005 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 447.00 | 1 403 890.00 | | 1 209 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 024.00 | 1 294 288.00 | | 1 005 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 618.00 | 100.00 | | 18 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 834.00 | | 2 637 834.00 | 2 637 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 834.00 | | 2 637 834.00 | 2 637 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 27 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 645.00 | 628 425.00 | | 13 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 079.00 | 1 824 598.00 | | 2 675 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 657.00 | 1 839 996.00 | | 2 595 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 422.00 | -15 397.00 | | 79 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 424.00 | 423 424.00 | | 423 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 996.00 | 223 996.00 | | 223 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 535.00 | 164 535.00 | | 164 535.00 |
UX Autres créances clients | 361 739.00 | 361 739.00 | | 361 739.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VC Groupe et associés | 685 851.00 | 685 851.00 | | 685 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 350.00 | 1 066 350.00 | | 1 066 350.00 |
VW T.V.A. | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 024.00 | 1 005 024.00 | | 1 005 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 232.00 | | | 289 232.00 |
ST Autres comptes | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 601.00 | | | 532 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 404.00 | | | 385 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |