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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 263.00 | 6 238.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 502.00 | 263.00 | 6 238.00 | 6 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 332.00 | | 121 332.00 | 121 332.00 |
BZ Autres créances | 370 645.00 | | 370 645.00 | 370 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 978.00 | | 491 978.00 | 491 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 480.00 | 263.00 | 623 216.00 | 623 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 201.00 | -7 858.00 | | -37 201.00 |
DL TOTAL (I) | 87 798.00 | 117 141.00 | | 87 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 014.00 | 193 586.00 | | 79 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 280.00 | 449 990.00 | | 372 280.00 |
EA Autres dettes | 74 951.00 | 249 397.00 | | 74 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 418.00 | 892 973.00 | | 535 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 216.00 | 1 010 114.00 | | 623 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 418.00 | 892 973.00 | | 535 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 154.00 | | 849 154.00 | 849 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 154.00 | | 849 154.00 | 849 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 437 854.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 063.00 | 1 024 486.00 | | 851 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 264.00 | 1 032 345.00 | | 888 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 201.00 | -7 858.00 | | -37 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
UX Autres créances clients | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VC Groupe et associés | 355 954.00 | 355 954.00 | | 355 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 978.00 | 491 978.00 | | 491 978.00 |
VW T.V.A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 418.00 | 535 418.00 | | 535 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
ST Autres comptes | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 427.00 | | | 157 427.00 |