| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | 7 037.00 | 26 451.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 488.00 | 7 037.00 | 26 451.00 | 33 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 574.00 | | 396 574.00 | 396 574.00 |
BZ Autres créances | 357 906.00 | | 357 906.00 | 357 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 821.00 | 7 037.00 | 908 784.00 | 915 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 063.00 | -121 688.00 | | -49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 75 937.00 | 3 312.00 | | 75 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 244.00 | 1 089.00 | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 427.00 | 338 275.00 | | 204 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 616.00 | 415 784.00 | | 418 616.00 |
EA Autres dettes | 196 560.00 | 121 083.00 | | 196 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 847.00 | 876 231.00 | | 832 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 784.00 | 879 543.00 | | 908 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 847.00 | 876 231.00 | | 832 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 244.00 | 1 089.00 | | 13 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 867.00 | 25 905.00 | 1 080 772.00 | 1 054 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 867.00 | 25 905.00 | 1 080 772.00 | 1 054 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 446 368.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 993.00 | 961 417.00 | | 1 119 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 056.00 | 1 083 105.00 | | 1 169 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 063.00 | -121 688.00 | | -49 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 488.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 221.00 | 212 221.00 | | 212 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
UX Autres créances clients | 396 574.00 | 396 574.00 | | 396 574.00 |
VB T. V. A. | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VC Groupe et associés | 322 829.00 | 322 829.00 | | 322 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 333.00 | 757 333.00 | | 757 333.00 |
VW T.V.A. | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 847.00 | 832 847.00 | | 832 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
ST Autres comptes | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |