| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 616.00 | 10 380.00 | 234 236.00 | 244 616.00 |
BZ Autres créances | 271 118.00 | | 271 118.00 | 271 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 734.00 | 10 380.00 | 505 354.00 | 515 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 734.00 | 10 380.00 | 630 354.00 | 640 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 765.00 | 29 104.00 | | 28 765.00 |
DL TOTAL (I) | 153 765.00 | 154 104.00 | | 153 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 235 678.00 | | 47 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 310.00 | 289 591.00 | | 295 310.00 |
EA Autres dettes | 121 426.00 | 177 617.00 | | 121 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 589.00 | 702 887.00 | | 476 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 354.00 | 856 992.00 | | 630 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 589.00 | 702 887.00 | | 476 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 794.00 | | 1 457 794.00 | 1 457 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 794.00 | | 1 457 794.00 | 1 457 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 16 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 264 798.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 408.00 | 1 051 312.00 | | 1 460 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 642.00 | 1 022 208.00 | | 1 431 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 765.00 | 29 104.00 | | 28 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
UX Autres créances clients | 232 159.00 | 232 159.00 | | 232 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VB T. V. A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VC Groupe et associés | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 734.00 | 515 734.00 | | 515 734.00 |
VW T.V.A. | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 589.00 | 476 589.00 | | 476 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
ST Autres comptes | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 607.00 | | | 293 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 886.00 | | | 226 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |