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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 652.00 | 2 674.00 | 14 978.00 | 17 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 652.00 | 2 674.00 | 14 978.00 | 17 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 645.00 | | 518 645.00 | 518 645.00 |
BZ Autres créances | 850 600.00 | | 850 600.00 | 850 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 246.00 | | 1 369 246.00 | 1 369 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 899.00 | 2 674.00 | 1 509 225.00 | 1 511 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 715.00 | 11 453.00 | | 179 715.00 |
DL TOTAL (I) | 304 715.00 | 136 453.00 | | 304 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 370 199.00 | | 103 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 113.00 | 730 050.00 | | 758 113.00 |
EA Autres dettes | 324 227.00 | 160 813.00 | | 324 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 510.00 | 1 261 063.00 | | 1 204 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 225.00 | 1 397 516.00 | | 1 509 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 510.00 | 1 261 063.00 | | 1 204 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 212.00 | | 2 484 212.00 | 2 484 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 212.00 | | 2 484 212.00 | 2 484 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 26 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 788 826.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 723.00 | 1 851 739.00 | | 2 515 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 008.00 | 1 840 286.00 | | 2 336 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 715.00 | 11 453.00 | | 179 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 268.00 | 431 268.00 | | 431 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 759.00 | 210 759.00 | | 210 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 227.00 | 324 227.00 | | 324 227.00 |
UX Autres créances clients | 518 645.00 | 518 645.00 | | 518 645.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VC Groupe et associés | 771 603.00 | 771 603.00 | | 771 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 246.00 | 1 369 246.00 | | 1 369 246.00 |
VW T.V.A. | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 510.00 | 1 204 510.00 | | 1 204 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
ST Autres comptes | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 024.00 | | | 513 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 813.00 | | | 415 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |