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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081.00 | 306.00 | 4 774.00 | 5 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 721.00 | 306.00 | 13 414.00 | 13 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 876.00 | 1 598.00 | 480 277.00 | 481 876.00 |
BZ Autres créances | 302 783.00 | | 302 783.00 | 302 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 222.00 | 1 598.00 | 788 624.00 | 790 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 943.00 | 1 904.00 | 927 038.00 | 928 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 345.00 | 112 834.00 | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 183 345.00 | 237 834.00 | | 183 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 205 926.00 | | 58 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 881.00 | 328 955.00 | | 393 881.00 |
EA Autres dettes | 273 287.00 | 88 607.00 | | 273 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 693.00 | 623 489.00 | | 743 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 038.00 | 861 324.00 | | 927 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 693.00 | 623 489.00 | | 743 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 148.00 | | 1 582 148.00 | 1 582 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 148.00 | | 1 582 148.00 | 1 582 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 17 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 071.00 | 149 091.00 | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 126.00 | 988 264.00 | | 1 592 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 781.00 | 875 430.00 | | 1 533 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 345.00 | 112 834.00 | | 58 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 287.00 | 273 287.00 | | 273 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 481 876.00 | 481 876.00 | | 481 876.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VC Groupe et associés | 291 260.00 | 291 260.00 | | 291 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 299.00 | 793 299.00 | | 793 299.00 |
VW T.V.A. | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 693.00 | 743 693.00 | | 743 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
ST Autres comptes | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 910.00 | | | 317 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 592.00 | | | 257 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |