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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 1 434.00 | 6 530.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964.00 | 1 434.00 | 6 530.00 | 7 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 005.00 | 3 173.00 | 599 831.00 | 603 005.00 |
BZ Autres créances | 544 399.00 | | 544 399.00 | 544 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 405.00 | 3 173.00 | 1 144 231.00 | 1 147 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 370.00 | 4 607.00 | 1 275 762.00 | 1 280 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 947.00 | -11 339.00 | | -128 947.00 |
DL TOTAL (I) | -3 947.00 | 113 660.00 | | -3 947.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 47 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 47 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 405.00 | 154.00 | | 19 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 231 114.00 | | 179 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 239.00 | 409 120.00 | | 629 239.00 |
EA Autres dettes | 384 449.00 | 151 648.00 | | 384 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 709.00 | 792 038.00 | | 1 212 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 762.00 | 952 698.00 | | 1 275 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 709.00 | 792 038.00 | | 1 212 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 405.00 | 154.00 | | 19 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 293.00 | | 2 362 293.00 | 2 362 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 293.00 | | 2 362 293.00 | 2 362 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 403 304.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 332.00 | 1 053 578.00 | | 2 385 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 280.00 | 1 064 917.00 | | 2 514 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 947.00 | -11 339.00 | | -128 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 20 000.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 3 173.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 3 173.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 113.00 | 23 173.00 | 1 113.00 | 48 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 173.00 | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 885.00 | 302 885.00 | | 302 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 592.00 | 171 592.00 | | 171 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 449.00 | 384 449.00 | | 384 449.00 |
UX Autres créances clients | 603 005.00 | 603 005.00 | | 603 005.00 |
VB T. V. A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VC Groupe et associés | 491 587.00 | 491 587.00 | | 491 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 405.00 | 1 147 405.00 | | 1 147 405.00 |
VW T.V.A. | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 709.00 | 1 212 709.00 | | 1 212 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 929.00 | | | 257 929.00 |
ST Autres comptes | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 902.00 | | | 469 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 902.00 | | | 443 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |