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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 217.00 | 757.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 926.00 | 217.00 | 14 709.00 | 14 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 193.00 | 3 358.00 | 350 835.00 | 354 193.00 |
BZ Autres créances | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
CF Disponibilités | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 891.00 | 3 358.00 | 614 533.00 | 617 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 816.00 | 3 575.00 | 754 241.00 | 757 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 089.00 | 42 550.00 | | 115 089.00 |
DL TOTAL (I) | 240 089.00 | 167 550.00 | | 240 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 394.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 32 615.00 | | 27 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 118.00 | 141 416.00 | | 278 118.00 |
EA Autres dettes | 208 490.00 | 118 646.00 | | 208 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 152.00 | 293 070.00 | | 514 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 241.00 | 460 620.00 | | 754 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 152.00 | 293 070.00 | | 514 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 930.00 | | 998 930.00 | 998 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 930.00 | | 998 930.00 | 998 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 357.00 | 424 892.00 | | 1 000 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 268.00 | 382 342.00 | | 885 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 089.00 | 42 550.00 | | 115 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318.00 | | 7 608.00 | 7 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | 6 634.00 | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 247.00 | 168 247.00 | | 168 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 490.00 | 208 490.00 | | 208 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 350 164.00 | 350 164.00 | | 350 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VC Groupe et associés | 113 614.00 | 113 614.00 | | 113 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 932.00 | 619 932.00 | | 619 932.00 |
VW T.V.A. | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 152.00 | 514 152.00 | | 514 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 840.00 | 7 923.00 | | 17 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 701.00 | 1 198.00 | | 701.00 |
ST Autres comptes | 23 746.00 | 15 604.00 | | 23 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 582.00 | 8 256.00 | | 18 582.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 163 643.00 | 116 327.00 | | 163 643.00 |
YT Sous‐traitance | 22 624.00 | 13 015.00 | | 22 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 938.00 | 7 923.00 | | 18 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 274.00 | 85 131.00 | | 202 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 577.00 | 7 296.00 | | 17 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 653.00 | 38 074.00 | | 65 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |