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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 442.00 | 1 548.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039.00 | 442.00 | 10 597.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 457.00 | 7 145.00 | 159 312.00 | 166 457.00 |
BZ Autres créances | 239 824.00 | | 239 824.00 | 239 824.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 694.00 | 7 145.00 | 416 549.00 | 423 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 733.00 | 7 587.00 | 552 146.00 | 559 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 450.00 | 59 385.00 | | 160 450.00 |
DL TOTAL (I) | 285 450.00 | 184 385.00 | | 285 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 394.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155.00 | 30 168.00 | | 18 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 522.00 | 150 936.00 | | 192 522.00 |
EA Autres dettes | 55 596.00 | 48 599.00 | | 55 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 697.00 | 230 096.00 | | 266 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 146.00 | 414 481.00 | | 552 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 697.00 | 230 096.00 | | 266 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 632.00 | | 934 632.00 | 934 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 632.00 | | 934 632.00 | 934 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 490.00 | 428 776.00 | | 936 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 041.00 | 369 391.00 | | 776 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 450.00 | 59 385.00 | | 160 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | 3 132.00 | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 3 132.00 | 5 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 394.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 394.00 | | 48.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | 7 145.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | 7 145.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | 7 145.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 173.00 | 416 173.00 | | 416 173.00 |
VW T.V.A. | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 697.00 | 266 697.00 | | 266 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 451.00 | 8 528.00 | | 19 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813.00 | 1 200.00 | | 813.00 |
ST Autres comptes | 19 646.00 | 14 569.00 | | 19 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 741.00 | 6 320.00 | | 13 741.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 52 294.00 | 43 381.00 | | 52 294.00 |
YT Sous‐traitance | 20 399.00 | 13 514.00 | | 20 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011.00 | 518.00 | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 567.00 | 8 528.00 | | 20 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 692.00 | 86 331.00 | | 186 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 200.00 | 7 016.00 | | 21 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 610.00 | 36 121.00 | | 55 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |