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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
BZ Autres créances | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CF Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 741.00 | | 324 741.00 | 324 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 419.00 | | 459 419.00 | 459 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 519.00 | 11 855.00 | | 71 519.00 |
DL TOTAL (I) | 196 519.00 | 136 855.00 | | 196 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 400.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 17 993.00 | | 23 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 213.00 | 59 186.00 | | 147 213.00 |
EA Autres dettes | 92 194.00 | 98 376.00 | | 92 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 900.00 | 176 778.00 | | 262 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 419.00 | 313 634.00 | | 459 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 900.00 | 176 778.00 | | 262 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 523.00 | | 551 523.00 | 551 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 523.00 | | 551 523.00 | 551 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 989.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 600.00 | 164 807.00 | | 559 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 081.00 | 152 952.00 | | 488 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 519.00 | 11 855.00 | | 71 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439.00 | | 4 239.00 | 5 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 4 239.00 | 5 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 936.00 | 326 936.00 | | 326 936.00 |
VW T.V.A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 900.00 | 262 900.00 | | 262 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 945.00 | 1 616.00 | | 7 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 818.00 | 1 418.00 | | 818.00 |
ST Autres comptes | 15 905.00 | 9 375.00 | | 15 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 446.00 | 4 662.00 | | 14 446.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 83 735.00 | 96 510.00 | | 83 735.00 |
YT Sous‐traitance | 12 636.00 | 5 078.00 | | 12 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 720.00 | 1 616.00 | | 8 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 046.00 | 33 105.00 | | 112 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 806.00 | 20 532.00 | | 43 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |