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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878.00 | 900.00 | 14 978.00 | 15 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 029.00 | 5 978.00 | 91 051.00 | 97 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 354.00 | 6 878.00 | 215 476.00 | 222 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 129.00 | 11 846.00 | 725 283.00 | 737 129.00 |
BZ Autres créances | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
CF Disponibilités | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 021.00 | 11 846.00 | 896 175.00 | 908 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 375.00 | 18 723.00 | 1 111 652.00 | 1 130 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 201.00 | 15 000.00 | | 446 201.00 |
DH Report à nouveau | -23 877.00 | -7 500.00 | | -23 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 944.00 | -16 377.00 | | -116 944.00 |
DL TOTAL (I) | 305 380.00 | -8 877.00 | | 305 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 675.00 | 11 000.00 | | 100 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 191.00 | 1 789.00 | | 416 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 709.00 | | | 228 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 295.00 | 12 789.00 | | 795 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 652.00 | 3 912.00 | | 1 111 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 615.00 | | 1 633 615.00 | 1 633 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 615.00 | | 1 633 615.00 | 1 633 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 12 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 422.00 | | | -9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 245.00 | | | 1 763 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 190.00 | 16 377.00 | | 1 880 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 944.00 | -16 377.00 | | -116 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 184.00 | 5 207.00 | |
6T Sur comptes clients | | 11 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 030.00 | 5 207.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 404.00 | | |
UG ‐ Financières | | 626.00 | 5 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 675.00 | 675.00 | 100 000.00 | 100 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 191.00 | 416 191.00 | | 416 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 737 129.00 | 737 129.00 | | 737 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VB T. V. A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 368.00 | 843 624.00 | 7 745.00 | 851 368.00 |
VW T.V.A. | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 295.00 | 695 295.00 | 100 000.00 | 795 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |