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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | 777.00 | 2 591.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 312.00 | 777.00 | 42 535.00 | 43 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 567.00 | 1 474.00 | 651 093.00 | 652 567.00 |
BZ Autres créances | 640 479.00 | | 640 479.00 | 640 479.00 |
CF Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 008.00 | 1 474.00 | 1 311 534.00 | 1 313 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 321.00 | 2 251.00 | 1 479 069.00 | 1 481 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 537.00 | 68 773.00 | | 275 537.00 |
DL TOTAL (I) | 400 537.00 | 193 773.00 | | 400 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 393.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 73 330.00 | | 65 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 717.00 | 400 784.00 | | 745 717.00 |
EA Autres dettes | 266 878.00 | 292 508.00 | | 266 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 532.00 | 767 015.00 | | 1 078 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 069.00 | 960 788.00 | | 1 479 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 532.00 | 767 015.00 | | 1 078 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 946.00 | | 2 557 946.00 | 2 557 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 946.00 | | 2 557 946.00 | 2 557 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 1 259.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 013.00 | 1 141 384.00 | | 2 586 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 475.00 | 1 072 610.00 | | 2 310 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 537.00 | 68 773.00 | | 275 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 072.00 | | 18 240.00 | 25 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | 770.00 | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 474.00 | | 17 470.00 | 22 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 714.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 714.00 | | 63.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 780.00 | 434 780.00 | | 434 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 878.00 | 266 878.00 | | 266 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
UX Autres créances clients | 650 798.00 | 650 798.00 | | 650 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VC Groupe et associés | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 939.00 | 360 939.00 | | 360 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 840.00 | 1 333 840.00 | | 1 333 840.00 |
VW T.V.A. | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 532.00 | 1 078 532.00 | | 1 078 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 010.00 | 21 854.00 | | 48 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | 1 120.00 | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 53 219.00 | 33 715.00 | | 53 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 852.00 | 20 546.00 | | 41 852.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 265 459.00 | 288 377.00 | | 265 459.00 |
YT Sous‐traitance | 55 797.00 | 36 035.00 | | 55 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 756.00 | 257.00 | | 6 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 766.00 | 22 111.00 | | 54 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 925.00 | 227 905.00 | | 512 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 770.00 | 18 957.00 | | 41 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 204.00 | 91 415.00 | | 152 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |