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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 236.00 | 654.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 4 019.00 | 25 798.00 | 29 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 254.00 | 4 255.00 | 59 999.00 | 64 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 843.00 | 13 012.00 | 513 831.00 | 526 843.00 |
BZ Autres créances | 420 187.00 | | 420 187.00 | 420 187.00 |
CF Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 970.00 | 13 012.00 | 958 958.00 | 971 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 224.00 | 17 267.00 | 1 143 957.00 | 1 161 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 631.00 | 93 309.00 | | 147 631.00 |
DL TOTAL (I) | 272 631.00 | 218 309.00 | | 272 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 404.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 102 780.00 | | 89 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 759.00 | 495 696.00 | | 552 759.00 |
EA Autres dettes | 228 189.00 | 216 686.00 | | 228 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 327.00 | 817 599.00 | | 871 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 957.00 | 1 035 908.00 | | 1 143 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 327.00 | 817 599.00 | | 871 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 887 170.00 | | 2 887 170.00 | 2 887 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 170.00 | | 2 887 170.00 | 2 887 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 342.00 | 13 638.00 | | 13 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 043.00 | 1 384 452.00 | | 2 902 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 413.00 | 1 291 143.00 | | 2 754 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 631.00 | 93 309.00 | | 147 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 176.00 | | 47 078.00 | 17 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | | 16 371.00 | 17 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 019.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | 9 538.00 | 1 524.00 | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | 9 538.00 | 1 524.00 | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998.00 | 9 538.00 | 1 524.00 | 4 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 538.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 922.00 | 352 922.00 | | 352 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 189.00 | 228 189.00 | | 228 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
UX Autres créances clients | 511 228.00 | 511 228.00 | | 511 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VB T. V. A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VC Groupe et associés | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 011.00 | 982 011.00 | | 982 011.00 |
VW T.V.A. | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 327.00 | 871 327.00 | | 871 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 663.00 | 29 079.00 | | 67 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | 1 662.00 | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 98 126.00 | 53 756.00 | | 98 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 836.00 | 21 628.00 | | 57 836.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 216 873.00 | 206 393.00 | | 216 873.00 |
YT Sous‐traitance | 64 546.00 | 42 416.00 | | 64 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 979.00 | 888.00 | | 6 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 642.00 | 29 967.00 | | 74 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 601.00 | 274 290.00 | | 577 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 911.00 | 25 913.00 | | 59 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 322.00 | 119 461.00 | | 223 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |