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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 423.00 | 467.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 55.00 | 942.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 119.00 | 478.00 | 57 641.00 | 58 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 611.00 | 28 311.00 | 953 301.00 | 981 611.00 |
BZ Autres créances | 879 548.00 | | 879 548.00 | 879 548.00 |
CF Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 837.00 | 28 311.00 | 1 859 526.00 | 1 887 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 956.00 | 28 789.00 | 2 042 167.00 | 2 070 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 954.00 | 149 345.00 | | 405 954.00 |
DL TOTAL (I) | 530 954.00 | 274 345.00 | | 530 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 408.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 191.00 | 106 488.00 | | 99 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 503.00 | 629 048.00 | | 855 503.00 |
EA Autres dettes | 556 082.00 | 428 907.00 | | 556 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 213.00 | 1 164 851.00 | | 1 511 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 167.00 | 1 439 196.00 | | 2 042 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 213.00 | 1 164 851.00 | | 1 511 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 882.00 | | 3 710 882.00 | 3 710 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 882.00 | | 3 710 882.00 | 3 710 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | 4 264.00 | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 594.00 | 1 664 473.00 | | 3 722 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 640.00 | 1 515 129.00 | | 3 316 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 954.00 | 149 345.00 | | 405 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 840.00 | | 27 279.00 | 30 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | 26 282.00 | 29 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 352.00 | | 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 297.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 082.00 | 20 680.00 | 4 451.00 | 12 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 082.00 | 20 680.00 | 4 451.00 | 12 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 082.00 | 20 680.00 | 4 451.00 | 12 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 680.00 | 4 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 320.00 | 496 320.00 | | 496 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 082.00 | 556 082.00 | | 556 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
UX Autres créances clients | 946 537.00 | 946 537.00 | | 946 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VB T. V. A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VC Groupe et associés | 339 685.00 | 339 685.00 | | 339 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 834.00 | 515 834.00 | | 515 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 944.00 | 1 925 944.00 | | 1 925 944.00 |
VW T.V.A. | 224 479.00 | 224 479.00 | | 224 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 213.00 | 1 511 213.00 | | 1 511 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 141.00 | 32 637.00 | | 74 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | 1 849.00 | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 85 927.00 | 48 787.00 | | 85 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 736.00 | 27 027.00 | | 62 736.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 539 789.00 | 414 745.00 | | 539 789.00 |
YT Sous‐traitance | 83 747.00 | 51 179.00 | | 83 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 736.00 | 2 112.00 | | 10 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 877.00 | 34 749.00 | | 84 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 877.00 | 34 749.00 | | 84 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 860.00 | 334 715.00 | | 745 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 381.00 | 128 842.00 | | 235 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |