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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 059.00 | 1 678.00 | 8 381.00 | 10 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 039.00 | 1 678.00 | 26 361.00 | 28 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 637.00 | | 287 637.00 | 287 637.00 |
BZ Autres créances | 287 339.00 | | 287 339.00 | 287 339.00 |
CF Disponibilités | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 225.00 | | 601 225.00 | 601 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 263.00 | 1 678.00 | 752 585.00 | 754 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 240.00 | 64 277.00 | | 154 240.00 |
DL TOTAL (I) | 279 240.00 | 189 277.00 | | 279 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 366.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 49 352.00 | | 30 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 237.00 | 251 040.00 | | 265 237.00 |
EA Autres dettes | 177 100.00 | 254 375.00 | | 177 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 346.00 | 555 133.00 | | 473 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 585.00 | 744 410.00 | | 752 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 346.00 | 555 133.00 | | 473 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 799.00 | | 1 209 799.00 | 1 209 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 799.00 | | 1 209 799.00 | 1 209 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 808.00 | 661 033.00 | | 1 214 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 568.00 | 596 756.00 | | 1 060 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 240.00 | 64 277.00 | | 154 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 430.00 | | 11 609.00 | 16 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | | 1 550.00 | 16 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 287 637.00 | 287 637.00 | | 287 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VC Groupe et associés | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 811.00 | 593 811.00 | | 593 811.00 |
VW T.V.A. | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 346.00 | 473 346.00 | | 473 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 548.00 | 10 824.00 | | 21 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706.00 | 1 565.00 | | 706.00 |
ST Autres comptes | 36 659.00 | 22 852.00 | | 36 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 377.00 | 12 800.00 | | 21 377.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 172 837.00 | 240 939.00 | | 172 837.00 |
YT Sous‐traitance | 27 537.00 | 20 221.00 | | 27 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 979.00 | 586.00 | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 257.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 256.00 | 11 081.00 | | 22 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 971.00 | 133 163.00 | | 242 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 431.00 | 11 418.00 | | 23 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 257.00 | 58 025.00 | | 87 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |