| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 431.00 | 1 109.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671.00 | 431.00 | 8 240.00 | 8 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 487.00 | 6 733.00 | 116 753.00 | 123 487.00 |
BZ Autres créances | 150 893.00 | | 150 893.00 | 150 893.00 |
CF Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 441.00 | 6 733.00 | 279 708.00 | 286 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 112.00 | 7 164.00 | 412 948.00 | 420 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 174.00 | 35 541.00 | | 70 174.00 |
DL TOTAL (I) | 195 174.00 | 160 541.00 | | 195 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 367.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 865.00 | 29 109.00 | | 21 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 543.00 | 105 573.00 | | 143 543.00 |
EA Autres dettes | 51 968.00 | 98 583.00 | | 51 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 774.00 | 233 632.00 | | 217 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 948.00 | 394 174.00 | | 412 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 774.00 | 233 632.00 | | 217 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 037.00 | | 708 037.00 | 708 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 037.00 | | 708 037.00 | 708 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | 731.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 596.00 | 390 905.00 | | 709 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 421.00 | 355 364.00 | | 639 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 174.00 | 35 541.00 | | 70 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 452.00 | | 1 540.00 | 7 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 7 131.00 | 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321.00 | | 8 671.00 | 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | 1 512.00 | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 1 512.00 | | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 1 512.00 | | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VC Groupe et associés | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |
VW T.V.A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 774.00 | 217 774.00 | | 217 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 830.00 | 5 922.00 | | 13 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786.00 | 1 359.00 | | 1 786.00 |
ST Autres comptes | 18 206.00 | 14 201.00 | | 18 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 582.00 | 7 672.00 | | 14 582.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 50 903.00 | 95 346.00 | | 50 903.00 |
YT Sous‐traitance | 17 849.00 | 12 069.00 | | 17 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 514.00 | 5 922.00 | | 16 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 386.00 | 78 229.00 | | 142 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 558.00 | 6 535.00 | | 14 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 424.00 | 35 301.00 | | 52 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |