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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 66.00 | 824.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 641.00 | 66.00 | 16 575.00 | 16 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 093.00 | | 259 093.00 | 259 093.00 |
BZ Autres créances | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
CF Disponibilités | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 497.00 | | 393 497.00 | 393 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 138.00 | 66.00 | 535 072.00 | 535 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 242.00 | -3 588.00 | | 30 242.00 |
DL TOTAL (I) | 155 242.00 | 121 412.00 | | 155 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 29 339.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 40 999.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 167.00 | 201 365.00 | | 184 167.00 |
EA Autres dettes | 168 351.00 | 309 875.00 | | 168 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 830.00 | 581 579.00 | | 379 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 072.00 | 702 990.00 | | 535 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 830.00 | 581 579.00 | | 379 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 837.00 | | 796 837.00 | 796 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 837.00 | | 796 837.00 | 796 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | 3 131.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 437.00 | 541 569.00 | | 798 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 195.00 | 545 157.00 | | 768 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 242.00 | -3 588.00 | | 30 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 910.00 | | 890.00 | 20 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | 15 751.00 | 5 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 159.00 | | 16 641.00 | 5 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 351.00 | 168 351.00 | | 168 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 259 093.00 | 259 093.00 | | 259 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 808.00 | 382 808.00 | | 382 808.00 |
VW T.V.A. | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 142.00 | 10 540.00 | | 16 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | 909.00 | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 16 406.00 | 19 840.00 | | 16 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 104.00 | 9 341.00 | | 12 104.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 156 048.00 | 296 564.00 | | 156 048.00 |
YT Sous‐traitance | 18 998.00 | 16 888.00 | | 18 998.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 142.00 | 10 797.00 | | 16 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 749.00 | 110 183.00 | | 162 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 774.00 | 8 963.00 | | 16 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 588.00 | 46 978.00 | | 48 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |