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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 205.00 | | 781 205.00 | 781 205.00 |
BZ Autres créances | 909 925.00 | | 909 925.00 | 909 925.00 |
CF Disponibilités | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 817.00 | | 1 721 817.00 | 1 721 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 614.00 | | 1 871 614.00 | 1 871 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 118.00 | 139 092.00 | | 508 118.00 |
DL TOTAL (I) | 633 118.00 | 264 092.00 | | 633 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 300.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 177.00 | 75 111.00 | | 58 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 370.00 | 535 468.00 | | 692 370.00 |
EA Autres dettes | 487 619.00 | 336 572.00 | | 487 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 496.00 | 951 736.00 | | 1 238 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 614.00 | 1 215 827.00 | | 1 871 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 496.00 | 951 736.00 | | 1 238 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 040.00 | | 3 790 040.00 | 3 790 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 040.00 | | 3 790 040.00 | 3 790 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 793.00 | 1 531 400.00 | | 3 794 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 676.00 | 1 392 308.00 | | 3 286 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 118.00 | 139 092.00 | | 508 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 916.00 | | 1 881.00 | 22 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 916.00 | | 1 881.00 | 22 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 859.00 | 378 859.00 | | 378 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 619.00 | 487 619.00 | | 487 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UX Autres créances clients | 781 205.00 | 781 205.00 | | 781 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VC Groupe et associés | 484 045.00 | 484 045.00 | | 484 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 223.00 | 411 223.00 | | 411 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 483.00 | 1 716 483.00 | | 1 716 483.00 |
VW T.V.A. | 179 873.00 | 179 873.00 | | 179 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 496.00 | 1 238 496.00 | | 1 238 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 384.00 | 26 734.00 | | 71 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | 1 363.00 | | 690.00 |
ST Autres comptes | 59 197.00 | 33 764.00 | | 59 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 330.00 | 6 884.00 | | 20 330.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 485 641.00 | 329 419.00 | | 485 641.00 |
YT Sous‐traitance | 85 256.00 | 47 030.00 | | 85 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212.00 | | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 696.00 | 1 616.00 | | 10 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 080.00 | 28 350.00 | | 82 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 009.00 | 306 588.00 | | 763 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 559.00 | 18 736.00 | | 50 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 685.00 | 89 041.00 | | 165 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |