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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 54.00 | 836.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 235.00 | 535.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 115.00 | 289.00 | 10 826.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 460.00 | 15 673.00 | 143 787.00 | 159 460.00 |
BZ Autres créances | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CF Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 892.00 | 15 673.00 | 235 219.00 | 250 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 007.00 | 15 962.00 | 371 045.00 | 387 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 651.00 | -4 963.00 | | -14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 110 349.00 | 120 037.00 | | 110 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 907.00 | 402.00 | | 75 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 10 957.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 433.00 | 12 612.00 | | 74 433.00 |
EA Autres dettes | 87 933.00 | 18 611.00 | | 87 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 695.00 | 42 583.00 | | 260 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 045.00 | 162 620.00 | | 371 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 695.00 | 42 583.00 | | 260 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 540.00 | 30 400.00 | | 220 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 191.00 | 35 362.00 | | 235 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 651.00 | -4 963.00 | | -14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011.00 | | 10 104.00 | 1 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 8 444.00 | 1 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 857.00 | 242 857.00 | | 242 857.00 |
VW T.V.A. | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 695.00 | 260 695.00 | | 260 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 340.00 | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588.00 | 1 165.00 | | 588.00 |
ST Autres comptes | 12 377.00 | 6 992.00 | | 12 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 401.00 | 2 808.00 | | 22 401.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 87 177.00 | 15 915.00 | | 87 177.00 |
YT Sous‐traitance | 5 440.00 | 408.00 | | 5 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 340.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 327.00 | 6 080.00 | | 43 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 825.00 | 1 426.00 | | 9 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 052.00 | 11 373.00 | | 50 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |