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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 124.00 | 2 924.00 | 28 200.00 | 31 124.00 |
BZ Autres créances | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CF Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 865.00 | 2 924.00 | 66 941.00 | 69 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 175.00 | 2 924.00 | 193 251.00 | 196 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 679.00 | -12 952.00 | | -9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 115 321.00 | 112 048.00 | | 115 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 875.00 | 6 003.00 | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 15 026.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 746.00 | 27 323.00 | | 27 746.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 4 762.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 930.00 | 53 115.00 | | 77 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 251.00 | 165 163.00 | | 193 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 930.00 | 53 115.00 | | 77 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 668.00 | 63 158.00 | | 103 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 347.00 | 76 109.00 | | 113 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 679.00 | -12 952.00 | | -9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922.00 | | 388.00 | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 388.00 | 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VC Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 058.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | 1 186.00 | | 921.00 |
ST Autres comptes | 10 624.00 | 9 071.00 | | 10 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | 4 431.00 | | 14 220.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 249.00 | 3 093.00 | | 6 249.00 |
YT Sous‐traitance | 3 625.00 | 841.00 | | 3 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | 1 058.00 | | 2 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 033.00 | 13 182.00 | | 20 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 760.00 | 2 389.00 | | 6 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 391.00 | 15 530.00 | | 29 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |