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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 935.00 | 12 564.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | 935.00 | 12 564.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
BZ Autres créances | 134 774.00 | | 134 774.00 | 134 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 072.00 | | 184 072.00 | 184 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 572.00 | 935.00 | 196 636.00 | 197 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 813.00 | -61 011.00 | | -19 813.00 |
DL TOTAL (I) | 105 186.00 | 63 988.00 | | 105 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 3.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 26 046.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 119.00 | 18 205.00 | | 39 119.00 |
EA Autres dettes | 39 087.00 | 2 928.00 | | 39 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 450.00 | 47 184.00 | | 91 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 636.00 | 111 172.00 | | 196 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 450.00 | 47 184.00 | | 91 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 3.00 | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 920.00 | | 235 920.00 | 235 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 920.00 | | 235 920.00 | 235 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 583.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 938.00 | 58 629.00 | | 235 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 751.00 | 119 641.00 | | 255 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 813.00 | -61 011.00 | | -19 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
UX Autres créances clients | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
ST Autres comptes | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |