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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 7 024.00 | 27 545.00 | 34 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 418.00 | 7 024.00 | 56 394.00 | 63 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 528 316.00 | | 528 316.00 | 528 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 066.00 | | 534 066.00 | 534 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 483.00 | 7 024.00 | 590 460.00 | 597 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 330.00 | 34 444.00 | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 518 774.00 | 510 444.00 | | 518 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 493.00 | 28 369.00 | | 18 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 749.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 780.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 41 561.00 | | 46 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 686.00 | 71 459.00 | | 71 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 460.00 | 581 903.00 | | 590 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 609.00 | | 32 809.00 | 30 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | | 10 009.00 | 30 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 6 752.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 6 752.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 493.00 | 10 024.00 | 8 469.00 | 18 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 686.00 | 63 217.00 | 8 469.00 | 71 686.00 |