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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 910.00 | 1 591.00 | 2 501.00 |
AN Terrains | 4 962.00 | 1 268.00 | 3 694.00 | 4 962.00 |
AP Constructions | 1 094 989.00 | 143 935.00 | 951 053.00 | 1 094 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 060.00 | 147 169.00 | 433 890.00 | 581 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 734.00 | 2 466.00 | 3 268.00 | 5 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 964.00 | 295 750.00 | 1 728 213.00 | 2 023 964.00 |
BT Marchandises | 3 880 819.00 | 235 163.00 | 3 645 655.00 | 3 880 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 702.00 | | 412 702.00 | 412 702.00 |
BZ Autres créances | 2 909 652.00 | | 2 909 652.00 | 2 909 652.00 |
CF Disponibilités | 998 962.00 | | 998 962.00 | 998 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421 261.00 | 235 163.00 | 8 186 097.00 | 8 421 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 227.00 | 530 914.00 | 9 914 313.00 | 10 445 227.00 |
CU Autres participations | 214 880.00 | | 214 880.00 | 214 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 196.00 | 1 558 196.00 | | 1 558 196.00 |
DH Report à nouveau | -129 700.00 | -1 500.00 | | -129 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 354 768.00 | -128 200.00 | | -3 354 768.00 |
DL TOTAL (I) | -1 926 272.00 | 1 428 495.00 | | -1 926 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 743.00 | | | 1 077 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 743.00 | | | 1 077 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 880.00 | | | 467 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923 854.00 | 27 635.00 | | 8 923 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 100.00 | | | 1 002 100.00 |
EA Autres dettes | 369 008.00 | | | 369 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 762 843.00 | 318 704.00 | | 10 762 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 313.00 | 1 747 199.00 | | 9 914 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 846 712.00 | | 41 846 712.00 | 41 846 712.00 |
FD Production vendue biens | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
FG Production vendue services | 263 277.00 | | 263 277.00 | 263 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 138 725.00 | | 42 138 725.00 | 42 138 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 578 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 896 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 880 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 001 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 404 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 318.00 | | | -34 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 614 696.00 | | | 42 614 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 969 464.00 | 128 200.00 | | 45 969 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 354 768.00 | -128 200.00 | | -3 354 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 651.00 | | 299 912.00 | 1 733 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 334 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 2 023 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 525.00 | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 219.00 | | 135 528.00 | 1 551 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 455.00 | | 163 858.00 | 180 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | 289 537.00 | | 6 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 891.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 288 645.00 | | 6 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 108 245.00 | 30 502.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 476 931.00 | 241 767.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 476 931.00 | 241 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 585 176.00 | 272 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 073.00 | 272 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923 854.00 | 8 923 854.00 | | 8 923 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 124.00 | 402 124.00 | | 402 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 008.00 | 369 008.00 | | 369 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
UX Autres créances clients | 410 752.00 | | | 410 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 844 377.00 | | | 844 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 067.00 | | | 1 060 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 880.00 | 467 880.00 | | 467 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 074.00 | 359 074.00 | | 359 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 725.00 | | | 982 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 148.00 | 2 481 414.00 | 1 179 733.00 | 3 661 148.00 |
VW T.V.A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 762 843.00 | 10 762 843.00 | | 10 762 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |