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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 1 118 369.00 | | 1 118 369.00 | 1 118 369.00 |
CF Disponibilités | 3 629 302.00 | | 3 629 302.00 | 3 629 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 139.00 | | 4 777 139.00 | 4 777 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 139.00 | | 9 877 139.00 | 9 877 139.00 |
CU Autres participations | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 223 890.00 | | | 223 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 061.00 | | | 770 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 251.00 | | | 6 010 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790 001.00 | | | 3 790 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 889.00 | | | 3 866 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 139.00 | | | 9 877 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 889.00 | | | 3 866 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 252.00 | | | -135 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 325.00 | | | 947 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 264.00 | | | 177 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 061.00 | | | 770 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VC Groupe et associés | 837 348.00 | 837 348.00 | | 837 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 001.00 | 3 790 001.00 | | 3 790 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 908.00 | 271 908.00 | | 271 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 837.00 | 1 147 837.00 | | 1 147 837.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 889.00 | 3 866 889.00 | | 3 866 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
ST Autres comptes | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |